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策略圈:找到赋能模式,让中小投资者也能量化投资

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发表于 2019-7-15 23:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
策略圈:找到赋能模式,让中小投资者也能量化投资

今年,黄金、红枣、苹果、铁矿石、PTA行情轮番表演,期货市场可谓春风得意,但依旧有很多散户陷于亏损的泥潭不能自拔。这到底是为什么呢?

散户认为交易很难

行情预判不容易。期货市场是不同资金不断博弈的高风险高收益的市场。我们知道,通常行情判断受到经济形势、行业供求关系、商品结构等基本面因素影响,也受到期现价差、仓单数量、市场价格、交易数量等技术面因素影响,还受到各种政策面的影响。高度的波动性和高度竞争性造就了错综复杂的波动,这给投资者的行情预判带来了压力。因此,误判错判常常出现。

临场盘不容易。“给我一个杠杠,我能够撬动整个地球”,杠杆是一把双刃剑,既有无法抵抗的魅力,也有无法忽视的风险。在市场中,即使一个人资金再多,如果用了极端的杠杆,那仍然隐含了他未来极有可能变成一个小散户。特别是,在中国的期货市场,散户比例占大半,价格容易出现巨幅波动。面对这样的情况,投资者稍有不慎,资金就会缩水,甚至有的投资者受创后不是一天两天能够爬起来的。

人性博弈不容易。李白曾经说,蜀道之难难于上青天。但是,蜀道再难步步为营坚持走也能走完。期货更加考验交易中的人性。人性的弱点在交易中体现得淋漓尽致,贪婪、恐惧、犹豫、侥幸等人性情绪如同脱缰野马主宰头脑,这样的情况下,交易往往蜕变为投机,止盈止损的盘纪律被抛之脑后。尤其是现在的市场逐渐在国际接轨,阵痛不可避免,有些大宗商品出现价格扭曲,多逼空、空逼多现象时有发生,人性博弈时刻显现。即使基础知识很丰富,但能真正果断按照想法严格执行的投资者也很少,这就是为什么很多人复盘时都是盈利,但实际作却常常亏损,都知晓“小止损才能大盈利”,但要做到则需对自我严格的控制,这种自律本身就是反人性的!遇到种种人性博弈,投资者如果不能理性辨识,后果可想而知。

量化投资让交易变得简单

量化投资一般而言指通过量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。

那量化投资有什么优势呢?

首先,量化投资是计算机技术发展到一定阶段的产物,它日益受到金融界人士的欢迎。从美国等成熟市场来看,量化投资已经有30多年的历史了,涌现出城堡资本、文艺复兴、Two Sigma等一大批卓越的量化机构。其中,20年时间,文艺复兴旗下的大奖章基金平均年回报率约35%。自2010年来,中国的量化投资得到了加速的发展,量化策略在中国资产配置中可能会起到越来越多的作用。

再者,量化交易和期货的结合有天然的优势。以前常常有“做期货要至少要5年才能盈利”的说法,随着期货行业进入资管时代,量化交易的出现,将投资者从繁累交易中解放出来。人脑处理信息的能力是有限的,当一个期货品种只有10条数据的时候,这对定性投资基金经理是有优势的,他可以深刻分析这10条数据。但当有成千上万个数据的时候,强大的量化交易的信息处理能力能反映它的优势,能捕捉更多的投资机会,拓展更大的投资范围。

其次,期货是专业性很强的行业,要求投资者对风险的承受度比较高。在传统的角度看,市场变化得太快,市场中的人的欲望或期望被激发起来,于是,我们看到各种各样的利润陷阱。市场交易的确定性被无奈地依赖于自律,但往往具有自律的人在市场中是凤毛麟角的。而量化交易则不用担心这些因素,量化交易的优势在于明确的交易执行。量化策略大部分是由量化框架决定的,基本可以规避人为的偏见,长期业绩比较稳健。它克服了人性的弱点规避了前面我们所说的“任性投资”,通过一定程度上分散投资达到的控制风险的目的。

策略圈:赋能中小投资者量化交易能力

我们可以看到:一方面,优秀的量化策略研发者往往没有渠道将他们辛勤开发的成果变现。一方面,中小投资者苦于没有渠道参与到量化投资中来。

资源错配的背后潜藏着巨大的商业机会,策略圈搭建这样一个专业量化交易服务平台,专注于为投资者提供量化交易策略。以“让天下没有难做的交易”作为使命,致力于通过多样性量化策略帮助投资者赋能其专业交易能力。

策略圈推出7*24小时策略超市。策略类型多样化,支持期货全品种、白夜盘、跨市场作,适应各类品种的量化交易策略。目前策略圈的策略超市已有上千个策略供用户选择,用户需要做的仅仅是选择自己喜爱的,符合自身风险偏好的策略,订阅并跟踪。每个商品都有它独特的个性,周期上表现更显示震荡与趋势不断切换,投资者个体风险承受程度不同以及投资者擅长的领域也不同,叠加外部各种复杂的因素,投资者的需求也呈现多样化。比如,量化策略通常针对震荡行情和趋势行情,如果行情属于震荡市,就选择震荡模型,如果趋势行情就选择趋势交易模型。

机构、投顾、草根大神提供优秀策略。策略圈是一个自由开放的专业量化交易服务平台,也是一个以策略为桥梁,整合碎片化的投资管理资源,为与交易相关的群体提供互动交流和成长的平台。策略圈平台上聚集了众多期货实盘高手,这些高手实时分享这些量化策略。目前我们策略圈有三类专业的量化策略提供者投资者:机构、投顾和草根大神。他们不乏数学博士、物理博士和计算机博士,他们采用最先进技术和科学模型,研发出最优质的量化策略。其中,投顾和草根大神都是以个人身份参与到策略圈生态里,他们通过策略共享,获得订阅收益。在这里,他们不但在技能、知识方面享受付费经济红利,还能凭借策略圈展示业绩、积累人脉、提升知名度,为以后事业发展做好铺垫。普通投资者可以在策略圈获取历经实战考验的交易策略,实时监测,快速下单,稳定跟踪,提高自身交易技能,轻松成为一名“职业选手”。

做好产品风控方能做好产品。从经验看,通常个人来做交易,可能获取利润比较快,但承担回撤的风险也比较大,风险完全由个人承担。运营产品则不同了。因为产品是一对多的,营运方必然要做到产品的质量控制。对于策略产品来说,必然要有制度控制。例如,严格的审核流程、专业化的数据验证,用户的回撤程度受到约束,资金曲线会更加平滑,盈利的概率提高。由此,策略圈强调风控的必要性,坚持把关产品的筹划、搭建、应用等环节以及调整,齐心协力、精雕细琢打造系列产品,实现产品的创新进化。

策略圈能够实现“策略私人定制”。策略圈与各大机构、专业投顾、草根散户合作开发或自主研发量化策略,同时提供多策略组合功能,可根据资金承载力、获利能力、风险控制能力等多维度评估标准,满足不同用户的需求,进而提高用户的盈利水平。

策略圈希望通过多渠道、多手段实现金融创新,创造新价值,打造资者、券商、公私募机构之间互联互通的平台,让他们都能在策略圈生态中互通有无各取所需,形成一个策略付费的的金融资管服务平台,顺应市场潮流与消费环境,迎接期货量化投资的精彩时代。



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